미국 ETF 인덱스

미국 36개 핵심 ETF 상세 분석 - 투자 전략과 수익률 비교

총 ETF 개수

0.03%

최저 보수

7.2%

최고 배당률

$630B+

최대 자산규모

AGG

iShares Core US Aggregate

종합 채권

총보수

0.03%

배당률

3.5%

자산규모

$100B+

구성

미국 전체 채권

📈 수익률

연 3-4% 안정

👤 적합 투자자

채권 포트폴리오 core

BIL

SPDR 1-3 Month T-Bill

초단기 국채

총보수

0.14%

배당률

5.0%

자산규모

$45B+

구성

1-3개월 국채

📈 수익률

연 5% 안정

👤 적합 투자자

파킹통, 현금 대용

BND

Vanguard Total Bond

종합 채권

총보수

0.03%

배당률

3.6%

자산규모

$110B+

구성

미국 전체 채권

📈 수익률

AGG와 거의 동일

👤 적합 투자자

Vanguard 선호 채권 투자자

DIA

SPDR Dow Jones

다우존스 30

총보수

0.16%

배당률

1.8%

자산규모

$35B+

구성

다우 30개

📈 수익률

S&P500보다 안정적

👤 적합 투자자

보수적 우량주 투자

HYG

iShares High Yield Bond

하이일드 채권

총보수

0.49%

배당률

7.0%

자산규모

$15B+

구성

정크본드

📈 수익률

JNK와 유사

👤 적합 투자자

고위험 고배당 추구

IEF

iShares 7-10 Year Treasury

중기 국채

총보수

0.15%

배당률

3.76%

자산규모

$30B+

구성

7-10년 미국 국채

📈 수익률

1년 0.7% / 안정적

👤 적합 투자자

중기 채권 선호 투자자

IVV

iShares Core S&P 500

S&P 500 지수

총보수

0.03%

배당률

1.32%

자산규모

$550B+

구성

미국 대형주 500개

📈 수익률

SPY, VOO와 동일

👤 적합 투자자

BlackRock 선호 장기 투자자

IWM

iShares Russell 2000

소형주

총보수

0.19%

배당률

1.3%

자산규모

$65B+

구성

소형주 2,000개

📈 수익률

대형주보다 변동 큼

👤 적합 투자자

소형주 투자, 분산

IYR

iShares US Real Estate

리츠

총보수

0.40%

배당률

3.2%

자산규모

$5B+

구성

리츠 100+개

📈 수익률

금리에 따라 변동

👤 적합 투자자

부동산 투자, 배당

JNK

SPDR High Yield Bond

하이일드 채권

총보수

0.40%

배당률

7.2%

자산규모

$8B+

구성

정크본드

📈 수익률

변동성 큼, 위험

👤 적합 투자자

고위험 고배당 추구

MOAT

VanEck Wide Moat

경쟁우위 기업

총보수

0.46%

배당률

1.2%

자산규모

$10B+

구성

해자 기업 50개

📈 수익률

1년 20% / 장기 우수

👤 적합 투자자

퀄리티 장기 투자

PALL

Aberdeen Palladium

팔라듐

총보수

0.60%

배당률

자산규모

$250M

구성

팔라듐 현물

📈 수익률

극심한 변동

👤 적합 투자자

원자재 투기, 헤지

QQQ

Invesco QQQ Trust

나스닥 100 지수

총보수

0.20%

배당률

0.49%

자산규모

$300B+

구성

나스닥 비금융 100개

📈 수익률

1년 27% / 5년 140% / 10년 450%

👤 적합 투자자

기술주 성장 믿는 장기 투자자

QQQ+SGOV

성장+안전 포트폴리오

혼합 전략

총보수

평균 0.15%

배당률

혼합

자산규모

개별 합산

구성

QQQ 70% + SGOV 30%

📈 수익률

QQQ 대비 안정적

👤 적합 투자자

성장+안정 추구 투자자

QQQM

Invesco NASDAQ 100

나스닥 100 지수

총보수

0.15%

배당률

0.53%

자산규모

$40B+

구성

QQQ와 100% 동일

📈 수익률

QQQ와 거의 동일

👤 적합 투자자

장기 적립식 소액 투자자

SCHD

Schwab US Dividend

고배당 성장

총보수

0.06%

배당률

3.5%

자산규모

$65B+

구성

배당 10년+ 100개

📈 수익률

1년 7% / 5년 39% / 10년 160%

👤 적합 투자자

배당 현금흐름 중시 투자자

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury

초단기 국채

총보수

0.09%

배당률

5.2%

자산규모

$30B+

구성

0-3개월 국채

📈 수익률

연 5% 안정

👤 적합 투자자

단기 파킹, 현금 관리

SHY

iShares 1-3 Year Treasury

단기 국채

총보수

0.15%

배당률

4.5%

자산규모

$25B+

구성

1-3년 미국 국채

📈 수익률

연 4-5% 안정적

👤 적합 투자자

단기 파킹, 안정 추구

SMH

VanEck Semiconductor

반도체

총보수

0.35%

배당률

0.6%

자산규모

$25B+

구성

반도체 25개

📈 수익률

1년 45% / 5년 250% / 10년 700%

👤 적합 투자자

반도체 집중 투자

SOXX

iShares Semiconductor

반도체

총보수

0.35%

배당률

0.5%

자산규모

$15B+

구성

반도체 35개

📈 수익률

SMH와 거의 동일

👤 적합 투자자

반도체 집중 투자

SPY

SPDR S&P 500

S&P 500 지수

총보수

0.095%

배당률

1.29%

자산규모

$500B+ (1위)

구성

미국 대형주 500개

📈 수익률

1년 27% / 5년 94% / 10년 230%

👤 적합 투자자

안정 분산투자, 단타 투자자

SPY+SHY

주식+채권 포트폴리오

혼합 전략

총보수

평균 0.12%

배당률

혼합

자산규모

개별 합산

구성

SPY 70% + SHY 30%

📈 수익률

SPY 대비 안정적

👤 적합 투자자

안정 추구 보수 투자자

TLT

iShares 20+ Year Treasury

장기 국채

총보수

0.15%

배당률

3.8%

자산규모

$50B+

구성

20년+ 미국 국채

📈 수익률

1년 5% / 5년 -15% / 10년 10%

👤 적합 투자자

안전자산, 주식 헤지 목적

USO

US Oil Fund

원유

총보수

0.83%

배당률

자산규모

$1.5B+

구성

WTI 원유 선물

📈 수익률

원유 가격에 따라 극변

👤 적합 투자자

단기 원유 투기

VDE

Vanguard Energy

에너지

총보수

0.10%

배당률

3.8%

자산규모

$8B+

구성

에너지 100+개

📈 수익률

XLE와 유사

👤 적합 투자자

에너지 분산 투자

VFH

Vanguard Financials

금융

총보수

0.10%

배당률

2.1%

자산규모

$10B+

구성

금융 400+개

📈 수익률

XLF와 유사

👤 적합 투자자

금융 분산 투자

VIS

Vanguard Industrials

산업재

총보수

0.10%

배당률

1.6%

자산규모

$5B+

구성

산업재 350+개

📈 수익률

XLI와 유사

👤 적합 투자자

산업재 분산 투자

VNQ

Vanguard Real Estate

리츠

총보수

0.12%

배당률

3.5%

자산규모

$45B+

구성

리츠 170+개

📈 수익률

IYR과 유사

👤 적합 투자자

리츠 장기 투자

VOO

Vanguard S&P 500

S&P 500 지수

총보수

0.03%

배당률

1.31%

자산규모

$630B+ (1위)

구성

미국 대형주 500개

📈 수익률

SPY와 거의 동일

👤 적합 투자자

장기 적립식 투자자

VTI

Vanguard Total Market

미국 전체 시장

총보수

0.03%

배당률

1.56%

자산규모

$450B+

구성

미국 전체 4,000+개

📈 수익률

1년 26% / 5년 87% / 10년 220%

👤 적합 투자자

완벽한 분산 원하는 투자자

VYM

Vanguard High Dividend

고배당

총보수

0.06%

배당률

2.8%

자산규모

$55B+

구성

고배당 500+개

📈 수익률

1년 15% / 5년 70% / 10년 180%

👤 적합 투자자

안정 배당 투자자

XLE

Energy Sector SPDR

에너지

총보수

0.09%

배당률

3.5%

자산규모

$35B+

구성

S&P500 에너지 23개

📈 수익률

유가에 따라 큰 변동

👤 적합 투자자

에너지 섹터 투자

XLF

Financial Sector SPDR

금융

총보수

0.09%

배당률

2.0%

자산규모

$45B+

구성

S&P500 금융 71개

📈 수익률

금리에 따라 변동

👤 적합 투자자

금리 상승기 투자

XLI

Industrial Sector SPDR

산업재

총보수

0.09%

배당률

1.8%

자산규모

$20B+

구성

S&P500 산업 77개

📈 수익률

경기에 따라 변동

👤 적합 투자자

경기 사이클 투자

XLK

Technology Sector SPDR

IT 섹터

총보수

0.09%

배당률

0.7%

자산규모

$70B+

구성

S&P500 IT 67개

📈 수익률

1년 35% / 5년 180% / 10년 520%

👤 적합 투자자

기술주 집중 투자

XLP

Consumer Staples SPDR

필수소비재

총보수

0.12%

배당률

2.5%

자산규모

$15B+

구성

S&P500 필수소비 30개

📈 수익률

안정적, 낮은 변동

👤 적합 투자자

방어적 투자자

XLY

Consumer Discretionary SPDR

임의소비재

총보수

0.13%

배당률

0.8%

자산규모

$20B+

구성

S&P500 임의소비 65개

📈 수익률

경기에 따라 변동

👤 적합 투자자

경기회복 기대 투자자

💡 투자 전 투자 목적과 리스크를 충분히 검토하세요

본 정보는 투자 참고용이며, 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다.

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